Rohöl Optionen Handel Jobs

Wie man Öl-Optionen kaufen Rohöl-Optionen sind die am meisten gehandelten Energie-Derivat in der New York Mercantile Exchange (NYMEX), einer der größten Derivat-Produkt-Märkte in der Welt. Der Grund für diese Optionen ist nicht wirklich Rohöl selbst, sondern Rohöl-Futures-Kontrakte. So sind trotz ihrer Namen Rohöloptionen in der Tat Optionen auf Futures. Sowohl amerikanische als auch europäische Arten von Optionen sind auf NYMEX verfügbar. Amerikanische Optionen. Die es dem Inhaber ermöglichen, die Option jederzeit über seine Fälligkeit auszuüben, werden in zugrunde liegende Futures-Kontrakte ausgeübt. So hat ein Trader, der zum Beispiel lange auf der amerikanischen Calldown-Rohöloption steht, eine Longshort-Position auf dem zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Kontrakt. Unterhalb der Tabelle sind die amerikanischen Optionspositionen zusammengefasst, die einmal die Ergebnisse in der jeweiligen zugrunde liegenden Futuresposition in der zweiten Spalte ausgeübt haben. Amerikanische Rohöloptionsposition Nach Ausübung der jeweiligen Rohöloptionen Lange Call-Option Zum Beispiel geht man davon aus, dass am 25. September 2014 ein Trader namens Helen im Februar 2015 eine Long-Call-Position zu amerikanischen Rohöloptionen einnimmt. Futures zum Ausübungspreis Von 90 pro Barrel. Am 1. November 2014 ist der Futures-Preis von Februar 2015 96 pro Barrel und Helen will ihre Call-Optionen ausüben. Durch die Ausübung der Optionen würde sie in eine lange Futures-Position im Februar 2015 zum Preis von 90 eintreten. Sie kann wählen, bis zum Ablauf zu warten und die Lieferung des Rohöls, das zum Preis von 90 pro Barrel gesperrt ist, zu akzeptieren, oder sie kann das schließen Futures Position sofort zu sperren 6 (96-90) pro Barrel. Unter Berücksichtigung, dass eine Rohöloptions-Kontraktgröße 1000 Fässer beträgt, müssen die 6 pro Barrel mit 1000 multipliziert werden und damit zu einem 6.000 Auszahlungen aus der Position kommen. Die europäische Art von Öloptionen werden in bar abgewickelt. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu amerikanischen Optionen europäische Optionen nur zum Verfallsdatum ausgeübt werden können. Nach Ablauf einer Call (Put) Option. Der Wert ist der Unterschied zwischen dem Abrechnungspreis des zugrunde liegenden Rohöl-Futures (Ausübungspreis) und dem Ausübungspreis (Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Rohöl-Futures) multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Nehmen wir zum Beispiel an, dass Helen der Händler am 25. September 2014 mit einem Ausübungspreis von 95 pro Barrel eine lange Rufposition in den europäischen Rohöloptionen im Februar 2015 in einem Rohöl-Futures eintrifft und die Option 3,10 pro Barrel kostet. Rohöl-Futures-Kontrakt-Einheiten sind 1.000 Barrel Rohöl. Am 1. November 2014 ist der Rohöl-Futures-Preis 100 barrel und Helen möchte die Optionen ausüben. Sobald sie das tut, erhält sie (100-95) 1000 5.000 als Auszahlung der Option. Um den Nettogewinn aus der Position zu berechnen, müssen wir die Optionskosten (die Prämie, die die Long-Optionsposition zu der kurzen Optionsposition zu Beginn der Transaktion zahlt) von 3.100 (3.11000) abziehen. So beträgt der Nettogewinn aus der Optionsposition 1.900 (5.000 - 3.100). Öloptionen gegen Öl-Futures Optionskontrakte geben den Inhabern (Long-Positionen) das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen (je nachdem, ob die Option Call oder Put ist). So haben die Optionen ein nicht-lineares Risiko-Rendite-Profil, das für die Rohölhändler am besten geeignet ist, die den Nachteilschutz bevorzugen. Der größte Rohöl-Optionsinhaber kann verlieren, ist die Kosten der Option (Prämie), die an den Optionsschreiber (Verkäufer) gezahlt wird. Futures-Kontrakte geben jedoch keine solche Möglichkeit, Vertragsstellen zu vertreten, da sie ein lineares Risiko - und Renditeprofil haben. Futures-Händler können die gesamte Position bei einer ungünstigen Bewegung des zugrunde liegenden Preises verlieren. Händler, die sich nicht mit der physischen Zustellung beschäftigen möchten, die viel Papierarbeit und komplexe Verfahren erfordern könnten, bevorzugen Öloptionen für Öl-Futures. Genauer gesagt werden die europäischen Optionen bar ausgeglichen - so dass der Optionsinhaber, sobald die Optionen ausgeübt werden, die positive Auszahlung in Form von Barmitteln erhält. In diesem Fall ist die Lieferung und Abnahme kein Thema für die Vertragsseite. Die Rohöl-Futures, die auf NYMEX gehandelt werden, sind jedoch physisch abgewickelt. Der Händler, der eine Short-Position auf einem Futures-Kontrakt hat, muss 1000 Fässer Rohöl abgeben und die Long-Position muss die Lieferung akzeptieren. Wenn die anfängliche Margin-Anforderung von Futures höher ist als die Prämie, die für die Option auf ähnliche Futures erforderlich ist, bieten Optionspositionen zusätzliche Hebelwirkung, indem sie ein Teil des Kapitals, das für die Anfangsspanne erforderlich ist, befreit. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, dass NYMEX 2.400 als Anfangsspanne für einen Februar 2015 Rohöl-Futures-Kontrakt benötigt, der einen Basiswert von 1000 Barrel Rohöl hat. Allerdings finden wir eine Rohöl-Option im Februar 2015 Futures, die 1,2 barrel kostet. So kann ein Händler zwei Öloptionsverträge kaufen, die exakt 2.400 (22.11.000) kosten und 2000 Barrel Rohöl repräsentieren. Allerdings ist es erwähnenswert, dass der niedrigere Preis der Optionen in der Großzügigkeit der Optionen reflektiert werden. Im Gegensatz zur Futures-Position sind die Long-Call-Option-Positionen keine Randpositionen und würden daher keine Anfangs - oder Wartungsspanne erfordern. Und damit keinen Margin Call auslösen würde. Dies wiederum ermöglicht es dem Long-Option-Positionshändler, Preisschwankungen ohne zusätzliche Liquiditätsanforderungen besser zu halten. Der Händler muss über ausreichende Liquidität verfügen, um kurzfristige Preisschwankungen zu unterstützen. Lange Optionskontrakte helfen, dies zu vermeiden. Händler haben die Möglichkeit, Prämien zu sammeln, indem sie (also hohe Risiken annehmen) Rohöloptionen. Wenn die Händler nicht erwarten, dass sich die Rohölpreise stark in eine Richtung ändern (aufwärts oder abwärts), bieten die Öloptionen eine Chance für sie, einen Gewinn zu erzielen, indem sie die Verkaufs - (Verkaufs-) Out-of-the-money-Öloptionen verdienen. Erinnern Sie sich, dass eine kurze Optionsposition die Prämie sammelt und das Risiko übernimmt. So verkauft man out-of-the-money Optionen, sei es anrufen oder setzen, wird es ihnen ermöglichen, von Premium-Sammlung profitieren, sollte die Option am Ende out-of-the-money. Futures-Kontrakte von Natur aus beinhalten keine Vorauszahlungen, daher bieten sie diese Art von Chance für die Händler nicht an. Händler, die nach unten Schutz im Rohölhandel suchen, mögen Rohöloptionen handeln, die hauptsächlich bei NYMEX gehandelt werden. Im Gegenzug im Voraus bezahlten Prämienöl-Optionsinhabern erhält ein nichtlineares Risiko, das normalerweise nicht durch Futures-Kontrakte angeboten wird. Darüber hinaus sind lange Option Händler nicht mit Margin-Anrufe, die die Händler müssen genug Liquidität, um ihre Position zu unterstützen. Die europäischen Optionen sind für Händler, die eine Abwicklung in bar wünschen, optimal. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stopp-Limit-Order wird. Crude Oil Options Contract Specs Eine WTI-Kalender-Spread-Put-Option auf der Börse stellt eine Option dar, um eine Short-Position in der ersten expiring Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und eine lange Position in der zweiten auslaufenden Licht zu übernehmen Süßes Rohöl-Futures im Spread an der Börse. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine lange Position in den ersten ablaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse gehandelt zu übernehmen. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 pm CT) CME Globex: WAY CME ClearPort: WA Clearing: WA Ein WTI Kalender Spread Put Option auf der Börse stellt eine Option dar, um eine Short-Position in der ersten Expiring Light Sweet Rohöl Futures in der Ausbreitung und eine lange Position in Die zweite auslaufende Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine lange Position in den ersten ablaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse gehandelt zu übernehmen. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: WB CME ClearPort: WB Clearing: WB Monatliche Verträge, die für 3 aufeinanderfolgende Monate aufgeführt sind. Die Kündigung des Handelsgeschäfts endet am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Eine WTI-Kalender-Spread-Put-Option an der Börse stellt eine Option dar, um eine Short-Position in der ersten Expiring Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und eine lange Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse zu übernehmen. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine lange Position in den ersten ablaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse gehandelt zu übernehmen. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: WC CME ClearPort: WC Clearing: WC Monatliche Verträge, die für 2 aufeinanderfolgende Monate aufgeführt sind. Die Kündigung des Handelsgeschäfts endet am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Eine WTI-Kalender-Spread-Put-Option an der Börse stellt eine Option dar, um eine Short-Position in der ersten Expiring Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und eine lange Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse zu übernehmen. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine lange Position in den ersten ablaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse gehandelt zu übernehmen. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: AWM CME ClearPort: WM Clearing: WM Monatliche Verträge, die für 11 aufeinanderfolgende Monate aufgeführt sind. Die Kündigung des Handelsgeschäfts endet am letzten Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Eine WTI-Kalender-Spread-Put-Option an der Börse stellt eine Option dar, um eine Short-Position in der ersten Expiring Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und eine lange Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse zu übernehmen. Eine WTI-Kalender-Spread-Call-Option stellt eine Option dar, um eine lange Position in den ersten ablaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread und eine Short-Position in der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread an der Börse gehandelt zu übernehmen. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: AWZ CME ClearPort: WZ Clearing: WZ Monatliche Verträge für: 1. Februar 4. März, Juni und September Zyklus und 4. Dezember Kündigung des Handelshandels endet am letzten Geschäftstag unmittelbar vor Ablauf der Erster auslaufender Futures-Kontrakt in der Spread Die zugrunde liegende Spread für die einmonatige Tageskalender Spread Option wird als der erste nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag abzüglich der zweiten nahe gelegenen Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag definiert werden. Die zugrunde liegende Spread für die zwei Monate tägliche Kalender Spread Option wird als der erste nahe gelegene Monat definiert Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag weniger der dritte in der Nähe Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag. Eine Aufruf Option repräsentiert die Differenz zwischen dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Spread abzüglich des Ausübungspreises oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist, multipliziert mit 1.000. Eine Put-Option stellt die Differenz zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Spread dar, oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist, multipliziert mit 1.000. Für den Fall, dass die Option am letzten Handelstag des ersten nahe gelegenen Light Sweet Crude Oil Futures-Kontraktes abläuft, wird der zugrunde liegende Spread für die einmonatige Daily Calendar Spread Option als der zweite nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag definiert Weniger der dritte nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag. Die zugrunde liegende Spread für die zwei Monate tägliche Kalender Spread Option wird als der zweite in der Nähe Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag abzüglich der vierten nahe gelegenen Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag definiert werden. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 pm CT) CME Globex: DNM CME ClearPort: DNM Clearing: DNM Der zugrunde liegende Spread für die einmonatige Tageskalender Spread Option wird als der erste nahe gelegene Monat definiert Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag weniger der zweite in der Nähe Monat Light Sweet Crude Öl-Futures-Vertrag. Die zugrunde liegende Spread für die zwei Monate tägliche Kalender Spread Option wird als der erste nahe gelegene Monat definiert Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag weniger der dritte in der Nähe Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag. Eine Aufruf Option repräsentiert die Differenz zwischen dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Spread abzüglich des Ausübungspreises oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist, multipliziert mit 1.000. Eine Put-Option stellt die Differenz zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Spread dar, oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist, multipliziert mit 1.000. Für den Fall, dass die Option am letzten Handelstag des ersten nahe gelegenen Light Sweet Crude Oil Futures-Kontraktes abläuft, wird der zugrunde liegende Spread für die einmonatige Daily Calendar Spread Option als der zweite nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag definiert Weniger der dritte nahe gelegene Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag. Die zugrunde liegende Spread für die zwei Monate tägliche Kalender Spread Option wird als der zweite in der Nähe Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag abzüglich der vierten nahe gelegenen Monat Light Sweet Crude Oil Futures Vertrag definiert werden. Minimaler Preis Fluktuation US-Dollar und Cent pro Barrel Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (4 : 00 Uhr CT) CME Globex: DTM CME ClearPort: DTM-Clearing: DTM Eine Tägliche Rohöl-Put-Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt den Cash-Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis des ersten nahe gelegenen Abrechnungskurses von Light Sweet Crude Oil Futures dar Multipliziert mit 1.000 Barrel, oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Eine tägliche Rohöl-Aufruf-Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt die Bargelddifferenz zwischen dem Abrechnungspreis des ersten nahe gelegenen Abrechnungskurses von Light Sweet Crude Oil Futures und dem Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null dar, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) Nach Ablauf einer Call-Option, wird der Wert der Unterschied zwischen dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Light Sweet Crude Oil Futures und dem Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Nach Ablauf einer Put-Option wird der Wert der Unterschied zwischen dem Basispreis und dem Abrechnungspreis der zugrunde liegenden Light Sweet Crude Oil Futures multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: LCE CME ClearPort: LC Clearing: LC Monatliche Kontrakte für das laufende Jahr und die nächsten 5 Kalenderjahre und Juni und Dezember Verträge für 3 weitere Jahre. Monatliche Verträge für den Saldo eines neuen Kalenderjahres werden nach der Beendigung des Handels im Dezember-Vertrag des laufenden Jahres hinzugefügt. Kündigung von Trading Trading endet 3 Werktage vor der Beendigung des Handels im zugrunde liegenden Futures-Kontrakt. Der zugrunde liegende Futures-Spread ist definiert als der Abrechnungspreis des ersten nahe gelegenen Rohöl-Futures-Kontraktes abzüglich des Abrechnungspreises des zweiten nahe gelegenen Rohöl-Futures-Kontrakts. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Put Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt die Barabweichung zwischen dem Ausübungspreis und dem zugrunde liegenden Futures-Spread dar, multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Call Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt den Cash-Unterschied zwischen dem zugrunde liegenden Futures-Spread und dem Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null dar, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: B7A CME ClearPort: 7A Clearing: 7A Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Put Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt die Barabweichung zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich des Abrechnungskurses der ersten dar Ablaufende leichte süße Rohöl-Futures in der Ausbreitung multipliziert mit 1.000 Barrel oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Call Option gehandelt an der Börse stellt die Barabweichung zwischen dem Abrechnungspreis der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich der Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und der Streik-Preis multipliziert mit 1.000 Barrel, oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: 7B CME ClearPort: 7B Clearing: 7B Monatliche Verträge, die für 2 aufeinanderfolgende Monate aufgeführt sind. Kündigung des Handelsgeschäfts beendet 1 Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Put Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt die Barabweichung zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich des Abrechnungspreises der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in Die Ausbreitung multipliziert mit 1.000 Barrel, oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Call Option gehandelt an der Börse stellt die Barabweichung zwischen dem Abrechnungspreis der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich der Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und der Streik-Preis multipliziert mit 1.000 Barrel, oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) A Crude Oil Financial Kalender Spread Put Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt die Barabweichung zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich des Abrechnungspreises der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures im Spread multipliziert mit 1.000 Barrel oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Call Option gehandelt an der Börse stellt die Barabweichung zwischen dem Abrechnungspreis der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich der Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und der Streik-Preis multipliziert mit 1.000 Barrel, oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: 7M CME ClearPort: 7M Clearing: 7M Halbjahresverträge für 6 aufeinanderfolgende Jahre. Kündigung des Handelsgeschäfts beendet 1 Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Put Option, die an der Börse gehandelt wird, stellt die Barabweichung zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich des Abrechnungspreises der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in Die Ausbreitung multipliziert mit 1.000 Barrel, oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Ein Rohöl-Finanzkalender Spread Call Option gehandelt an der Börse stellt die Barabweichung zwischen dem Abrechnungspreis der ersten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Spread abzüglich der Abrechnungspreis der zweiten auslaufenden Light Sweet Crude Oil Futures in der Ausbreitung und der Streik-Preis multipliziert mit 1.000 Barrel, oder Null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag um 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: 7Z CME ClearPort: 7Z Clearing: 7Z Monatliche Verträge, die für 13 aufeinanderfolgende Monate aufgeführt sind. Kündigung des Handelsgeschäfts beendet 1 Geschäftstag unmittelbar vor dem Ablauf des ersten auslaufenden Futures-Kontrakts im Spread. Ein kurzfristiger Rohöl-Put-Optionskonto, der an der Börse gehandelt wird, stellt den Barausgleich zwischen dem Ausübungspreis und dem Abrechnungspreis des ersten nahe gelegenen Basis-Light-Sweet-Rohöl-Futures-Kontraktes multipliziert mit 1.000 oder null dar, je nachdem, welcher Wert größer ist. Für den Fall, dass die Option am letzten Handelstag des ersten in der Nähe befindlichen Light Sweet Crude Oil Futures-Kontraktes abläuft, werden die zweiten in der Nähe befindlichen Futures für die Abrechnung verwendet. Ein kurzfristiger Rohöl-Call-Optionskonto, der an der Börse gehandelt wird, stellt die Barabweichung zwischen dem Abrechnungspreis des ersten nahe gelegenen Abrechnungskurses des Rohöl-Futures-Kontrakts und dem Ausübungspreis multipliziert mit 1.000 oder null dar, je nachdem, welcher Wert größer ist. Für den Fall, dass die Option am letzten Handelstag des ersten nahe gelegenen Rohöl-Futures-Kontraktes abläuft, werden die zweiten in der Nähe zugrunde liegenden Futures zur Abrechnung verwendet. Minimale Preisschwankung U. S. Dollar und Cent pro Barrel. Sonntag - Freitag 18:00 - 17:00 Uhr (17:00 - 16:00 Uhr Chicago TimeCT) mit einer 60-minütigen Pause jeden Tag ab 17:00 Uhr (16:00 Uhr CT) CME Globex: C01 CME ClearPort: C01 Clearing: C01 Tägliche Verträge, die für den aktuellen Tag und die folgenden vier Werktage innerhalb eines Zeitraums von sieben Kalendertagen aufgeführt sind, es sei denn, dass der Geschäftstag mit dem Ablauf einer monatlichen Rohöloption zusammenfällt, in welchem ​​Fall er nicht aufgeführt wird . Es ist keine kurzfristige Option anzugeben, wenn ihr Ablauf mit einem Börsenurlaub zusammenfällt. Die Kündigung des Trading-Ablauftags wird mit dem Vertragstiersymbol übereinstimmen. Zum Beispiel würde C25 N11 mit einem Short-Term-Rohöl-Option Ablauf von 25. Juli 2011 zusammenfallen. Crude Oil Options Explained Crude Oil Optionen sind Option Verträge, in denen die zugrunde liegenden Vermögenswert ist ein Rohöl-Futures-Vertrag. Der Inhaber einer Rohöl-Option besitzt das Recht (aber nicht die Verpflichtung), eine Long-Position (im Falle einer Call-Option) oder eine Short-Position (im Falle einer Put-Option) in den zugrunde liegenden Rohöl-Futures zu nehmen Der Ausübungspreis. Dieses Recht wird nicht mehr bestehen, wenn die Option nach dem Ende des Verfallsdatums abläuft. Rohöl-Optionsbörsen Rohöl-Optionsscheine sind für den Handel an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) erhältlich. NYMEX Light Sweet Crude Oil Option Preise sind in Dollar und Cent pro Barrel zitiert und ihre zugrunde liegenden Futures werden in vielen 1000 Barrel (42000 Gallonen) Rohöl gehandelt. NYMEX Brent Crude Oil Optionen werden in Kontraktgrößen von 1000 Barrel (42000 Gallonen) gehandelt und ihre Preise sind in Dollar und Cent pro Barrel zitiert. Exchange Produktname Basiswert Kontraktgröße Call - und Put-Optionen Optionen sind in zwei Klassen unterteilt - Anrufe und Puts. Rohöl-Call-Optionen werden von Händlern gekauft, die bullish über Rohölpreise sind. Händler, die glauben, dass die Rohölpreise fallen, können stattdessen Rohöl-Put-Optionen kaufen. Kauf von Anrufen oder Puts ist nicht der einzige Weg, um Optionen zu handeln. Option Verkauf ist eine beliebte Strategie von vielen professionellen Option Händler verwendet. Komplexere Option Handelsstrategien. Auch als Spreads bekannt. Kann auch durch gleichzeitiges Kauf und Verkauf von Optionen konstruiert werden. Rohöloptionen gegen Rohöl-Futures Im Vergleich zum exklusiven Erwerb der zugrunde liegenden Rohöl-Futures bieten Rohöloptionen Vorteile wie zusätzliche Hebelwirkung sowie die Fähigkeit, potenzielle Verluste zu begrenzen. Allerdings verschwenden sie auch Vermögenswerte, die das Potenzial haben, wertlos zu laufen. Zusätzliche Leverage Im Vergleich zu einer Position auf den zugrunde liegenden Rohöl-Futures endlich erhält der Käufer einer Rohöl-Option zusätzliche Hebelwirkung, da die Prämie in der Regel niedriger ist als die Margin-Anforderung, die erforderlich ist, um eine Position in den zugrunde liegenden Rohöl-Futures zu eröffnen. Begrenzung potenzieller Verluste Da Rohöloptionen nur das Recht, aber nicht die Verpflichtung zur Übernahme der zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Position gewähren, sind potenzielle Verluste nur auf die Prämie beschränkt, die zum Kauf der Option gezahlt wird. Flexibilität Durch die Nutzung von Optionen allein oder in Kombination mit Futures kann eine breite Palette von Strategien implementiert werden, um spezifisches Risikoprofil, Investitionszeithorizont, Kostenbetrachtung und Ausblick auf die zugrunde liegende Volatilität zu erfüllen. Time Decay Optionen haben eine begrenzte Lebensdauer und sind den Auswirkungen der Zeitverfall unterworfen. Der Wert einer Rohöloption, speziell der Zeitwert, wird im Laufe der Zeit abgebaut. Jedoch, da der Handel ein Nullsummenspiel ist, kann Zeitverfall in einen Verbündeten verwandelt werden, wenn man sich dafür entscheidet, ein Verkäufer von Optionen zu sein, anstatt sie zu kaufen. Erfahren Sie mehr über Rohöl-Futures-Optionen Trading bereit, um Trading Futures zu kaufen oder verkaufen Futures, benötigen Sie einen Broker, der Futures-Trades behandeln kann. OptionsHouse ist ein vollwertiger Futures Commission Merchant, der einen stromlinienförmigen Zugang zu den Futures-Märkten zu extrem vernünftigen Vertragsraten bietet. Du möchtest auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf für ein ähnliches Gewinnpotenzial einsteigen, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf. Anstelle der Haltung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Einige Aktien zahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es neben den Hausaufgaben auf den Unternehmen, die Sie kaufen wollen, oftmals ein höheres Risiko erforderlich. Eine häufigste Art, das zu tun, ist, Aktien am Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie verwenden Start mit Optionen für Tag Handel. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Ratio, wie es abgeleitet ist und wie es als konträrer Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Put-Call-Parität ist ein wichtiges Prinzip der Optionspreise, die erstmals von Hans Stoll in seinem Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, 1969 identifiziert wurde. Es heißt, dass die Prämie einer Call-Option einen bestimmten fairen Preis für die entsprechende Put-Option impliziert Mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionshandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma bei der Beschreibung von Risiken, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind, feststellen. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie anhand einer als Discounted Cashflow bekannten Technik zu berechnen. Weiter lesen.